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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/04/16-2026/04/15)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本債券インデックスマザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
(自 2024年4月16日 至 2025年4月15日)
売買目的有価証券
(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2024年11月12日から2025年4月15日まで)を指しております。
(自 2025年4月16日 至 2026年4月15日)
売買目的有価証券
(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2025年11月11日から2026年4月15日まで)を指しております。
(1口当たり情報に関する注記)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備 考 |
| 親投資信託受益証券 | TMA日本債券インデックスマザーファンド | 5,749,116,614 | 6,368,296,473 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 5,749,116,614 | 6,368,296,473 | ||
| 合計 | 5,749,116,614 | 6,368,296,473 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本債券インデックスマザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
| 「TMA日本債券インデックスマザーファンド」の状況 |
(1)貸借対照表
| [2025年 4月15日現在] | [2026年 4月15日現在] | ||
| 区 分 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 129,964,570 | 113,137,176 | |
| 国債証券 | 28,159,455,180 | 30,601,067,970 | |
| 地方債証券 | 1,534,677,992 | 1,491,672,996 | |
| 特殊債券 | 97,956,000 | 178,420,000 | |
| 社債券 | 1,484,251,124 | 1,790,306,510 | |
| 未収入金 | 37,136,460 | ― | |
| 未収利息 | 42,395,654 | 57,348,624 | |
| 前払費用 | 3,387,828 | 5,773,413 | |
| 流動資産合計 | 31,489,224,808 | 34,237,726,689 | |
| 資産合計 | 31,489,224,808 | 34,237,726,689 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 86,806,698 | 62,699,648 | |
| 流動負債合計 | 86,806,698 | 62,699,648 | |
| 負債合計 | 86,806,698 | 62,699,648 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 26,870,414,947 | 30,853,392,986 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 4,532,003,163 | 3,321,634,055 | |
| 元本等合計 | 31,402,418,110 | 34,175,027,041 | |
| 純資産合計 | 31,402,418,110 | 34,175,027,041 | |
| 負債純資産合計 | 31,489,224,808 | 34,237,726,689 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区 分 | 自 2025年 4月16日 至 2026年 4月15日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 | |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
| 自 2024年 4月16日 至 2025年 4月15日 | 自 2025年 4月16日 至 2026年 4月15日 |
| 本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。 | 同左 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区 分 | [2025年 4月15日現在] | [2026年 4月15日現在] | |
| 1.※1 | 本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 24,870,146,684円 | 26,870,414,947円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 6,651,348,478円 | 10,357,470,243円 | |
| 同期中における一部解約元本額 | 4,651,080,215円 | 6,374,492,204円 | |
| 同期末における元本額 | 26,870,414,947円 | 30,853,392,986円 | |
| 元本の内訳* | |||
| 円資産バランスファンド2018-09<適格機関投資家限定> | 301,647,551円 | 257,100,719円 | |
| 円資産バランスファンド2019-05<適格機関投資家限定> | 2,079,907,858円 | 1,801,633,640円 | |
| 円資産バランスファンド2019-09<適格機関投資家限定> | 1,471,914,849円 | 1,363,807,653円 | |
| 円資産バランスファンド2019-12<適格機関投資家限定> | 2,064,941,698円 | 1,715,671,273円 | |
| 東京海上セレクション・日本債券インデックス | 5,131,958,718円 | 5,749,116,614円 | |
| 東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型) | 1,723,564,351円 | 2,380,490,891円 | |
| 東京海上・円資産インデックスバランスファンド | 201,102,347円 | 251,908,945円 | |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 | 1,410,373,697円 | 2,422,444,067円 | |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 | 765,529,662円 | 1,214,216,881円 | |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 | 407,047,940円 | 651,771,955円 | |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 | 567,769,764円 | 826,783,483円 | |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2040 | ―円 | 5,964,535円 | |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2050 | ―円 | 2,380,221円 | |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2060 | ―円 | 866,807円 | |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2070 | ―円 | 1,643,674円 | |
| TMA日本債券インデックスVA<適格機関投資家限定> | 13,911,304円 | 16,236,945円 | |
| 東京海上・世界インデックス・バランス40<適格機関投資家限定> | 1,408,175,810円 | 1,822,004,144円 | |
| 東京海上・世界インデックス・バランス60<適格機関投資家限定> | 5,268,475,644円 | 7,043,514,227円 | |
| 円資産バランスオープン<適格機関投資家限定> | 1,380,459,015円 | 1,438,395,935円 | |
| 円資産インデックスバランス<円奏会ベーシック>(適格機関投資家専用) | 2,673,634,739円 | 1,887,440,377円 | |
| 計 | 26,870,414,947円 | 30,853,392,986円 | |
| 2.※1 | 本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数 | 26,870,414,947口 | 30,853,392,986口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 区 分 | 自 2024年 4月16日 至 2025年 4月15日 | 自 2025年 4月16日 至 2026年 4月15日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。 | 同左 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [2025年 4月15日現在] | [2026年 4月15日現在] | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | (1)有価証券 同左 |
| (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 | (2)デリバティブ取引 同左 | ||
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 | ||
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
(自 2024年4月16日 至 2025年4月15日)
売買目的有価証券
| 種 類 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | △930,052,160円 |
| 地方債証券 | △17,420,980円 |
| 特殊債券 | △411,000円 |
| 社債券 | △11,486,351円 |
| 合計 | △959,370,491円 |
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2024年11月12日から2025年4月15日まで)を指しております。
(自 2025年4月16日 至 2026年4月15日)
売買目的有価証券
| 種 類 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | △1,257,753,420円 |
| 地方債証券 | △24,732,952円 |
| 特殊債券 | △1,691,000円 |
| 社債券 | △27,068,326円 |
| 合計 | △1,311,245,698円 |
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2025年11月11日から2026年4月15日まで)を指しております。
(1口当たり情報に関する注記)
| [2025年 4月15日現在] | [2026年 4月15日現在] | ||
| 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額 | 1.1687円 11,687円) | 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額 | 1.1077円 11,077円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備 考 |
| 国債証券 | 第472回利付国債(2年) | 140,000,000 | 139,416,200 | |
| 第473回利付国債(2年) | 100,000,000 | 99,627,000 | ||
| 第474回利付国債(2年) | 70,000,000 | 69,611,500 | ||
| 第475回利付国債(2年) | 70,000,000 | 69,736,800 | ||
| 第476回利付国債(2年) | 90,000,000 | 89,609,400 | ||
| 第477回利付国債(2年) | 90,000,000 | 89,683,200 | ||
| 第478回利付国債(2年) | 120,000,000 | 119,517,600 | ||
| 第479回利付国債(2年) | 100,000,000 | 99,545,000 | ||
| 第480回利付国債(2年) | 50,000,000 | 49,824,000 | ||
| 第481回利付国債(2年) | 100,000,000 | 99,947,000 | ||
| 第482回利付国債(2年) | 70,000,000 | 69,935,600 | ||
| 第153回利付国債(5年) | 260,000,000 | 256,568,000 | ||
| 第154回利付国債(5年) | 325,000,000 | 319,858,500 | ||
| 第155回利付国債(5年) | 200,000,000 | 196,728,000 | ||
| 第156回利付国債(5年) | 319,000,000 | 313,258,000 | ||
| 第157回利付国債(5年) | 191,000,000 | 186,840,020 | ||
| 第158回利付国債(5年) | 320,000,000 | 312,432,000 | ||
| 第159回利付国債(5年) | 100,000,000 | 97,252,000 | ||
| 第160回利付国債(5年) | 190,000,000 | 185,179,700 | ||
| 第161回利付国債(5年) | 140,000,000 | 136,745,000 | ||
| 第162回利付国債(5年) | 190,000,000 | 184,913,700 | ||
| 第163回利付国債(5年) | 260,000,000 | 253,650,800 | ||
| 第164回利付国債(5年) | 190,000,000 | 183,707,200 | ||
| 第165回利付国債(5年) | 170,000,000 | 164,808,200 | ||
| 第166回利付国債(5年) | 200,000,000 | 194,432,000 | ||
| 第167回利付国債(5年) | 140,000,000 | 135,587,200 | ||
| 第168回利付国債(5年) | 150,000,000 | 146,133,000 | ||
| 第169回利付国債(5年) | 188,000,000 | 182,626,960 | ||
| 第170回利付国債(5年) | 178,000,000 | 172,772,140 | ||
| 第171回利付国債(5年) | 150,000,000 | 144,664,500 | ||
| 第172回利付国債(5年) | 150,000,000 | 145,119,000 | ||
| 第173回利付国債(5年) | 120,000,000 | 116,002,800 | ||
| 第174回利付国債(5年) | 180,000,000 | 174,589,200 | ||
| 第175回利付国債(5年) | 200,000,000 | 194,660,000 | ||
| 第176回利付国債(5年) | 130,000,000 | 127,002,200 | ||
| 第177回利付国債(5年) | 150,000,000 | 147,061,500 | ||
| 第178回利付国債(5年) | 305,000,000 | 297,030,350 | ||
| 第179回利付国債(5年) | 310,000,000 | 300,889,100 | ||
| 第180回利付国債(5年) | 210,000,000 | 204,684,900 | ||
| 第181回利付国債(5年) | 320,000,000 | 313,625,600 | ||
| 第182回利付国債(5年) | 120,000,000 | 118,126,800 | ||
| 第183回利付国債(5年) | 340,000,000 | 336,991,000 | ||
| 第1回利付国債(40年) | 40,000,000 | 33,930,800 | ||
| 第2回利付国債(40年) | 50,000,000 | 40,198,000 | ||
| 第3回利付国債(40年) | 40,000,000 | 31,603,200 | ||
| 第4回利付国債(40年) | 55,000,000 | 42,669,550 | ||
| 第5回利付国債(40年) | 78,000,000 | 56,913,480 | ||
| 第6回利付国債(40年) | 70,000,000 | 49,343,700 | ||
| 第7回利付国債(40年) | 76,000,000 | 50,573,440 | ||
| 第8回利付国債(40年) | 90,000,000 | 54,559,800 | ||
| 第9回利付国債(40年) | 130,000,000 | 54,215,200 | ||
| 第10回利付国債(40年) | 120,000,000 | 59,989,200 | ||
| 第11回利付国債(40年) | 120,000,000 | 56,767,200 | ||
| 第12回利付国債(40年) | 110,000,000 | 44,839,300 | ||
| 第13回利付国債(40年) | 150,000,000 | 60,183,000 | ||
| 第14回利付国債(40年) | 160,000,000 | 69,286,400 | ||
| 第15回利付国債(40年) | 150,000,000 | 72,309,000 | ||
| 第16回利付国債(40年) | 150,000,000 | 79,597,500 | ||
| 第17回利付国債(40年) | 150,000,000 | 105,501,000 | ||
| 第18回利付国債(40年) | 100,000,000 | 88,800,000 | ||
| 第1回利付国債(5年) | 10,000,000 | 9,698,300 | ||
| 第2回利付国債(5年) | 9,000,000 | 8,707,140 | ||
| 第3回利付国債(5年) | 10,000,000 | 9,713,600 | ||
| 第4回利付国債(5年) | 10,000,000 | 9,930,800 | ||
| 第1回利付国債(10年) | 30,000,000 | 26,893,500 | ||
| 第2回利付国債(10年) | 15,000,000 | 13,715,700 | ||
| 第3回利付国債(10年) | 10,000,000 | 9,450,200 | ||
| 第4回利付国債(10年) | 10,000,000 | 9,787,400 | ||
| 第347回利付国債(10年) | 260,000,000 | 256,856,600 | ||
| 第348回利付国債(10年) | 367,000,000 | 361,194,060 | ||
| 第349回利付国債(10年) | 260,000,000 | 254,891,000 | ||
| 第350回利付国債(10年) | 300,000,000 | 292,905,000 | ||
| 第351回利付国債(10年) | 108,000,000 | 105,042,960 | ||
| 第352回利付国債(10年) | 237,000,000 | 229,570,050 | ||
| 第353回利付国債(10年) | 246,000,000 | 237,249,780 | ||
| 第354回利付国債(10年) | 220,000,000 | 211,217,600 | ||
| 第355回利付国債(10年) | 250,000,000 | 238,802,500 | ||
| 第356回利付国債(10年) | 200,000,000 | 190,028,000 | ||
| 第357回利付国債(10年) | 230,000,000 | 217,368,400 | ||
| 第358回利付国債(10年) | 210,000,000 | 197,414,700 | ||
| 第359回利付国債(10年) | 250,000,000 | 233,710,000 | ||
| 第360回利付国債(10年) | 306,000,000 | 284,420,880 | ||
| 第361回利付国債(10年) | 318,000,000 | 293,968,740 | ||
| 第362回利付国債(10年) | 370,000,000 | 340,000,400 | ||
| 第363回利付国債(10年) | 380,000,000 | 347,263,000 | ||
| 第364回利付国債(10年) | 380,000,000 | 345,226,200 | ||
| 第365回利付国債(10年) | 380,000,000 | 343,174,200 | ||
| 第366回利付国債(10年) | 340,000,000 | 307,003,000 | ||
| 第367回利付国債(10年) | 400,000,000 | 359,024,000 | ||
| 第368回利付国債(10年) | 420,000,000 | 374,682,000 | ||
| 第369回利付国債(10年) | 390,000,000 | 353,133,300 | ||
| 第370回利付国債(10年) | 410,000,000 | 369,328,000 | ||
| 第371回利付国債(10年) | 420,000,000 | 373,249,800 | ||
| 第372回利付国債(10年) | 480,000,000 | 436,944,000 | ||
| 第373回利付国債(10年) | 410,000,000 | 365,342,800 | ||
| 第374回利付国債(10年) | 310,000,000 | 279,105,400 | ||
| 第375回利付国債(10年) | 310,000,000 | 284,390,900 | ||
| 第376回利付国債(10年) | 400,000,000 | 359,060,000 | ||
| 第377回利付国債(10年) | 400,000,000 | 366,440,000 | ||
| 第378回利付国債(10年) | 420,000,000 | 389,697,000 | ||
| 第379回利付国債(10年) | 420,000,000 | 391,566,000 | ||
| 第380回利付国債(10年) | 370,000,000 | 349,679,600 | ||
| 第381回利付国債(10年) | 310,000,000 | 302,575,500 | ||
| 第3回利付国債(30年) | 20,000,000 | 20,459,200 | ||
| 第18回利付国債(30年) | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 第21回利付国債(30年) | 7,000,000 | 6,953,170 | ||
| 第22回利付国債(30年) | 10,000,000 | 10,084,200 | ||
| 第23回利付国債(30年) | 10,000,000 | 10,057,100 | ||
| 第26回利付国債(30年) | 25,000,000 | 24,711,000 | ||
| 第27回利付国債(30年) | 10,000,000 | 9,916,200 | ||
| 第28回利付国債(30年) | 60,000,000 | 59,157,600 | ||
| 第29回利付国債(30年) | 70,000,000 | 67,887,400 | ||
| 第30回利付国債(30年) | 80,000,000 | 76,276,000 | ||
| 第31回利付国債(30年) | 90,000,000 | 83,991,600 | ||
| 第32回利付国債(30年) | 100,000,000 | 93,769,000 | ||
| 第33回利付国債(30年) | 160,000,000 | 143,236,800 | ||
| 第34回利付国債(30年) | 144,000,000 | 131,310,720 | ||
| 第35回利付国債(30年) | 120,000,000 | 105,615,600 | ||
| 第36回利付国債(30年) | 130,000,000 | 113,362,600 | ||
| 第37回利付国債(30年) | 140,000,000 | 119,245,000 | ||
| 第38回利付国債(30年) | 120,000,000 | 99,693,600 | ||
| 第39回利付国債(30年) | 90,000,000 | 75,605,400 | ||
| 第40回利付国債(30年) | 91,000,000 | 74,860,240 | ||
| 第41回利付国債(30年) | 69,000,000 | 55,587,090 | ||
| 第42回利付国債(30年) | 90,000,000 | 72,115,200 | ||
| 第43回利付国債(30年) | 80,000,000 | 63,753,600 | ||
| 第44回利付国債(30年) | 60,000,000 | 47,607,000 | ||
| 第45回利付国債(30年) | 110,000,000 | 83,778,200 | ||
| 第46回利付国債(30年) | 120,000,000 | 90,916,800 | ||
| 第47回利付国債(30年) | 80,000,000 | 61,428,800 | ||
| 第48回利付国債(30年) | 90,000,000 | 66,189,600 | ||
| 第49回利付国債(30年) | 100,000,000 | 73,142,000 | ||
| 第50回利付国債(30年) | 110,000,000 | 70,460,500 | ||
| 第51回利付国債(30年) | 110,000,000 | 61,827,700 | ||
| 第52回利付国債(30年) | 107,000,000 | 62,710,560 | ||
| 第53回利付国債(30年) | 100,000,000 | 59,564,000 | ||
| 第54回利付国債(30年) | 110,000,000 | 68,269,300 | ||
| 第55回利付国債(30年) | 90,000,000 | 55,391,400 | ||
| 第56回利付国債(30年) | 94,000,000 | 57,402,980 | ||
| 第57回利付国債(30年) | 110,000,000 | 66,616,000 | ||
| 第58回利付国債(30年) | 120,000,000 | 72,111,600 | ||
| 第59回利付国債(30年) | 100,000,000 | 58,077,000 | ||
| 第60回利付国債(30年) | 83,000,000 | 50,404,240 | ||
| 第61回利付国債(30年) | 90,000,000 | 51,410,700 | ||
| 第62回利付国債(30年) | 70,000,000 | 37,452,800 | ||
| 第63回利付国債(30年) | 92,000,000 | 47,300,880 | ||
| 第64回利付国債(30年) | 90,000,000 | 45,824,400 | ||
| 第65回利付国債(30年) | 95,000,000 | 47,878,100 | ||
| 第66回利付国債(30年) | 100,000,000 | 49,915,000 | ||
| 第67回利付国債(30年) | 100,000,000 | 52,674,000 | ||
| 第68回利付国債(30年) | 110,000,000 | 57,404,600 | ||
| 第69回利付国債(30年) | 110,000,000 | 58,686,100 | ||
| 第70回利付国債(30年) | 110,000,000 | 58,158,100 | ||
| 第71回利付国債(30年) | 110,000,000 | 57,631,200 | ||
| 第72回利付国債(30年) | 100,000,000 | 51,947,000 | ||
| 第73回利付国債(30年) | 100,000,000 | 51,537,000 | ||
| 第74回利付国債(30年) | 92,000,000 | 51,705,840 | ||
| 第75回利付国債(30年) | 110,000,000 | 67,047,200 | ||
| 第76回利付国債(30年) | 100,000,000 | 62,388,000 | ||
| 第77回利付国債(30年) | 100,000,000 | 65,556,000 | ||
| 第78回利付国債(30年) | 100,000,000 | 61,919,000 | ||
| 第79回利付国債(30年) | 95,000,000 | 55,319,450 | ||
| 第80回利付国債(30年) | 100,000,000 | 68,364,000 | ||
| 第81回利付国債(30年) | 100,000,000 | 64,692,000 | ||
| 第82回利付国債(30年) | 100,000,000 | 67,975,000 | ||
| 第83回利付国債(30年) | 100,000,000 | 74,817,000 | ||
| 第84回利付国債(30年) | 90,000,000 | 65,594,700 | ||
| 第85回利付国債(30年) | 99,000,000 | 75,560,760 | ||
| 第86回利付国債(30年) | 85,000,000 | 66,317,000 | ||
| 第87回利付国債(30年) | 75,000,000 | 63,870,750 | ||
| 第88回利付国債(30年) | 80,000,000 | 73,896,000 | ||
| 第89回利付国債(30年) | 90,000,000 | 86,424,300 | ||
| 第95回利付国債(20年) | 16,000,000 | 16,217,600 | ||
| 第99回利付国債(20年) | 20,000,000 | 20,269,600 | ||
| 第105回利付国債(20年) | 20,000,000 | 20,321,800 | ||
| 第106回利付国債(20年) | 20,000,000 | 20,368,800 | ||
| 第107回利付国債(20年) | 8,000,000 | 8,133,040 | ||
| 第108回利付国債(20年) | 25,000,000 | 25,283,500 | ||
| 第109回利付国債(20年) | 9,000,000 | 9,102,150 | ||
| 第111回利付国債(20年) | 11,000,000 | 11,219,890 | ||
| 第112回利付国債(20年) | 10,000,000 | 10,169,600 | ||
| 第115回利付国債(20年) | 10,000,000 | 10,197,800 | ||
| 第116回利付国債(20年) | 40,000,000 | 40,780,800 | ||
| 第117回利付国債(20年) | 60,000,000 | 60,939,000 | ||
| 第118回利付国債(20年) | 10,000,000 | 10,111,100 | ||
| 第120回利付国債(20年) | 37,000,000 | 36,812,410 | ||
| 第121回利付国債(20年) | 30,000,000 | 30,172,500 | ||
| 第122回利付国債(20年) | 35,000,000 | 35,050,050 | ||
| 第123回利付国債(20年) | 58,000,000 | 58,801,560 | ||
| 第124回利付国債(20年) | 40,000,000 | 40,371,200 | ||
| 第125回利付国債(20年) | 20,000,000 | 20,348,000 | ||
| 第126回利付国債(20年) | 40,000,000 | 40,325,200 | ||
| 第127回利付国債(20年) | 25,000,000 | 25,084,500 | ||
| 第130回利付国債(20年) | 40,000,000 | 39,832,400 | ||
| 第131回利付国債(20年) | 45,000,000 | 44,578,800 | ||
| 第134回利付国債(20年) | 46,000,000 | 45,645,340 | ||
| 第135回利付国債(20年) | 40,000,000 | 39,468,400 | ||
| 第136回利付国債(20年) | 40,000,000 | 39,245,600 | ||
| 第138回利付国債(20年) | 47,000,000 | 45,720,190 | ||
| 第139回利付国債(20年) | 52,000,000 | 50,884,080 | ||
| 第140回利付国債(20年) | 150,000,000 | 147,351,000 | ||
| 第142回利付国債(20年) | 50,000,000 | 49,323,500 | ||
| 第143回利付国債(20年) | 99,000,000 | 96,180,480 | ||
| 第144回利付国債(20年) | 62,000,000 | 59,840,540 | ||
| 第145回利付国債(20年) | 131,000,000 | 127,730,240 | ||
| 第146回利付国債(20年) | 105,000,000 | 102,070,500 | ||
| 第147回利付国債(20年) | 110,000,000 | 105,802,400 | ||
| 第148回利付国債(20年) | 100,000,000 | 95,115,000 | ||
| 第149回利付国債(20年) | 100,000,000 | 94,721,000 | ||
| 第150回利付国債(20年) | 200,000,000 | 187,156,000 | ||
| 第151回利付国債(20年) | 145,000,000 | 132,834,500 | ||
| 第152回利付国債(20年) | 144,000,000 | 131,296,320 | ||
| 第153回利付国債(20年) | 145,000,000 | 132,802,600 | ||
| 第154回利付国債(20年) | 200,000,000 | 180,572,000 | ||
| 第155回利付国債(20年) | 210,000,000 | 185,087,700 | ||
| 第156回利付国債(20年) | 220,000,000 | 181,240,400 | ||
| 第157回利付国債(20年) | 200,000,000 | 159,888,000 | ||
| 第158回利付国債(20年) | 240,000,000 | 196,869,600 | ||
| 第159回利付国債(20年) | 200,000,000 | 164,706,000 | ||
| 第160回利付国債(20年) | 120,000,000 | 99,206,400 | ||
| 第161回利付国債(20年) | 169,000,000 | 137,053,930 | ||
| 第162回利付国債(20年) | 190,000,000 | 152,877,800 | ||
| 第163回利付国債(20年) | 170,000,000 | 135,709,300 | ||
| 第164回利付国債(20年) | 200,000,000 | 156,426,000 | ||
| 第165回利付国債(20年) | 170,000,000 | 131,857,100 | ||
| 第166回利付国債(20年) | 161,000,000 | 127,241,520 | ||
| 第167回利付国債(20年) | 58,000,000 | 44,254,000 | ||
| 第168回利付国債(20年) | 170,000,000 | 126,821,700 | ||
| 第169回利付国債(20年) | 150,000,000 | 109,273,500 | ||
| 第170回利付国債(20年) | 140,000,000 | 101,056,200 | ||
| 第171回利付国債(20年) | 140,000,000 | 100,132,200 | ||
| 第172回利付国債(20年) | 150,000,000 | 108,031,500 | ||
| 第173回利付国債(20年) | 160,000,000 | 114,188,800 | ||
| 第174回利付国債(20年) | 150,000,000 | 106,128,000 | ||
| 第175回利付国債(20年) | 160,000,000 | 114,116,800 | ||
| 第176回利付国債(20年) | 120,000,000 | 84,871,200 | ||
| 第177回利付国債(20年) | 160,000,000 | 110,233,600 | ||
| 第178回利付国債(20年) | 160,000,000 | 111,182,400 | ||
| 第179回利付国債(20年) | 160,000,000 | 110,233,600 | ||
| 第180回利付国債(20年) | 140,000,000 | 100,933,000 | ||
| 第181回利付国債(20年) | 160,000,000 | 116,547,200 | ||
| 第182回利付国債(20年) | 120,000,000 | 89,863,200 | ||
| 第183回利付国債(20年) | 120,000,000 | 93,955,200 | ||
| 第184回利付国債(20年) | 120,000,000 | 88,680,000 | ||
| 第185回利付国債(20年) | 130,000,000 | 95,401,800 | ||
| 第186回利付国債(20年) | 140,000,000 | 109,568,200 | ||
| 第187回利付国債(20年) | 100,000,000 | 75,152,000 | ||
| 第188回利付国債(20年) | 120,000,000 | 94,520,400 | ||
| 第189回利付国債(20年) | 110,000,000 | 90,698,300 | ||
| 第190回利付国債(20年) | 130,000,000 | 104,946,400 | ||
| 第191回利付国債(20年) | 100,000,000 | 83,151,000 | ||
| 第192回利付国債(20年) | 110,000,000 | 97,332,400 | ||
| 第193回利付国債(20年) | 100,000,000 | 89,604,000 | ||
| 第194回利付国債(20年) | 120,000,000 | 110,624,400 | ||
| 第195回利付国債(20年) | 90,000,000 | 89,244,900 | ||
| 国債証券 合計 | 35,667,000,000 | 30,601,067,970 | ||
| 地方債証券 | 第781回東京都公募公債 | 100,000,000 | 97,098,000 | |
| 令和元年度第14回北海道公募公債 | 100,000,000 | 94,038,000 | ||
| 第26回神奈川県公募公債(20年) | 20,000,000 | 18,668,000 | ||
| 第6回大阪府公募公債(20年) | 50,000,000 | 50,182,500 | ||
| 平成28年度第2回京都府公募公債(15年) | 50,000,000 | 45,803,000 | ||
| 第2回兵庫県公募公債(15年) | 100,000,000 | 100,261,000 | ||
| 第4回静岡県公募公債(20年) | 100,000,000 | 100,994,000 | ||
| 平成31年度第1回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 95,382,000 | ||
| 平成29年度第7回広島県公募公債 | 100,000,000 | 97,562,000 | ||
| 第4回埼玉県公募公債(10年) | 100,000,000 | 89,964,000 | ||
| 第10回千葉県公募公債(20年) | 100,000,000 | 98,892,000 | ||
| 令和4年度第1回長野県公募公債(10年) | 100,000,000 | 89,843,000 | ||
| 第24回群馬県公募公債(10年) | 100,000,000 | 90,233,000 | ||
| 令和4年度第2回熊本県公募公債(5年) | 140,400,000 | 138,257,496 | ||
| 平成24年度第2回福井県公募公債 | 100,000,000 | 97,067,000 | ||
| 令和元年度第2回徳島県公募公債 | 100,000,000 | 94,137,000 | ||
| 令和元年度第3回岡山県公募公債(10年) | 100,000,000 | 93,291,000 | ||
| 地方債証券 合計 | 1,560,400,000 | 1,491,672,996 | ||
| 特殊債券 | 第307回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 81,242,000 | |
| 第348回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 97,178,000 | ||
| 特殊債券 合計 | 200,000,000 | 178,420,000 | ||
| 社債券 | 第33回道路債券 | 100,000,000 | 103,702,000 | |
| 第101回都市再生債券 | 100,000,000 | 96,911,000 | ||
| 第54回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 17,751,000 | 17,345,212 | ||
| 第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 19,821,000 | 19,206,945 | ||
| 第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 19,053,000 | 18,497,795 | ||
| 第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 20,558,000 | 19,878,558 | ||
| 第36回ソニー株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 94,704,000 | ||
| 第15回株式会社デンソー無担保社債 | 100,000,000 | 98,675,000 | ||
| 第21回トヨタ自動車株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,718,000 | ||
| 第77回三井物産株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 92,784,000 | ||
| 第80回三菱商事株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,508,000 | ||
| 第32回NTTファイナンス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,008,000 | ||
| 第87回三井不動産株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 90,244,000 | ||
| 第118回三菱地所株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,331,000 | ||
| 第83回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 100,285,000 | ||
| 第52回西日本鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 94,061,000 | ||
| 第38回KDDI株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 93,886,000 | ||
| 第536回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 92,178,000 | ||
| 第463回中国電力株式会社社債 | 100,000,000 | 93,309,000 | ||
| 第48回東京瓦斯株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 75,415,000 | ||
| 第50回大阪瓦斯株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,405,000 | ||
| 第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債 | 100,000,000 | 97,254,000 | ||
| 社債券 合計 | 1,877,183,000 | 1,790,306,510 | ||
| 合計 | 39,304,583,000 | 34,061,467,476 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
