有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)

【提出】
2021/07/15 9:32
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
順
位		銘柄名地域種類口数帳簿価額評価額投資
比率
(%)
単価(円)金額(円)単価(円)金額(円)
1TMA日本債券インデックス
マザーファンド		日本親投資信託
受益証券		3,062,184,9031.29413,963,078,3891.29413,962,773,482100.00
 
b.投資有価証券の種類
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.00
合 計100.00

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