- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/04/16-2026/04/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | TMA日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 5,762,629,474 | 1.1071 | 6,380,362,545 | 1.1002 | 6,340,044,947 | 100.00 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.00 |
| 合 計 | 100.00 |
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