三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月20日 | 2010年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,403,539 | 30,095,524 |
| 投資信託受益証券 | 1,133,468,000 | 1,270,675,710 |
| 親投資信託受益証券 | 1,090,510 | 1,311,377 |
| 未収入金 | 12,087,108 | 7,391,098 |
| 未収利息 | 94 | 85 |
| 流動資産合計 | 1,177,049,251 | 1,309,473,794 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,177,049,251 | 1,309,473,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,029,987,079 | 929,975,683 |
| 未払収益分配金 | 11,851,374 | 13,301,178 |
| 未払解約金 | 12,068,190 | 6,200,369 |
| 未払受託者報酬 | 36,912 | 42,403 |
| 未払委託者報酬 | 1,365,714 | 1,568,966 |
| その他未払費用 | 4,472 | 3,170 |
| 流動負債合計 | 25,326,662 | 21,116,086 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,326,662 | 21,116,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 987,614,509 | 1,108,431,547 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 164,108,080 | 179,926,161 |
| （分配準備積立金） | 96,320,840 | 147,033,707 |
| 元本等合計 | 1,151,722,589 | 1,288,357,708 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,151,722,589 | 1,288,357,708 |
| 負債純資産合計 | 1,177,049,251 | 1,309,473,794 |
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