三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月20日 | 2010年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 873,828,847 | 963,913,744 |
| 投資信託受益証券 | 36,552,413,331 | 51,247,015,554 |
| 親投資信託受益証券 | 31,427,791 | 48,946,477 |
| 未収入金 | 5,999,981 | 48,988,804 |
| 未収利息 | 2,481 | 2,422 |
| 流動資産合計 | 37,463,672,431 | 52,308,867,001 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 37,463,672,431 | 52,308,867,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 220,990,000 | 67,988,372 |
| 未払収益分配金 | 214,425,734 | 286,881,237 |
| 未払解約金 | 107,667,780 | 140,618,990 |
| 未払受託者報酬 | 1,164,818 | 1,655,850 |
| 未払委託者報酬 | 43,098,289 | 61,266,416 |
| その他未払費用 | 87,353 | 124,180 |
| 流動負債合計 | 587,433,974 | 558,535,045 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 587,433,974 | 558,535,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,988,574,579 | 44,135,574,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,887,663,878 | 7,614,756,983 |
| （分配準備積立金） | 3,034,027,669 | 5,197,170,058 |
| 元本等合計 | 36,876,238,457 | 51,750,331,956 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 36,876,238,457 | 51,750,331,956 |
| 負債純資産合計 | 37,463,672,431 | 52,308,867,001 |
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