三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月20日 | 2011年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,664,653 | 31,876,514 |
| 投資信託受益証券 | 1,163,349,522 | 1,054,637,696 |
| 親投資信託受益証券 | 1,214,153 | 1,234,853 |
| 未収入金 | 6,190,407 | － |
| 未収利息 | 67 | 69 |
| 流動資産合計 | 1,197,418,802 | 1,087,749,132 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,197,418,802 | 1,087,749,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 4,492,284 |
| 未払収益分配金 | 10,325,194 | 9,586,018 |
| 未払解約金 | 9,023,649 | 5,730,062 |
| 未払受託者報酬 | 40,530 | 39,385 |
| 未払委託者報酬 | 1,499,577 | 1,457,349 |
| その他未払費用 | 3,030 | 2,943 |
| 流動負債合計 | 20,891,980 | 21,308,041 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,891,980 | 21,308,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 938,654,039 | 871,456,229 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 237,872,783 | 194,984,862 |
| （分配準備積立金） | 234,817,069 | 196,658,840 |
| 元本等合計 | 1,176,526,822 | 1,066,441,091 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,176,526,822 | 1,066,441,091 |
| 負債純資産合計 | 1,197,418,802 | 1,087,749,132 |
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