三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月20日 | 2011年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,876,514 | 18,143,294 |
| 投資信託受益証券 | 1,054,637,696 | 800,151,894 |
| 親投資信託受益証券 | 1,234,853 | 1,675,469 |
| 未収入金 | － | 13,984,242 |
| 未収利息 | 69 | 41 |
| 流動資産合計 | 1,087,749,132 | 833,954,940 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,087,749,132 | 833,954,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,492,284 | － |
| 未払収益分配金 | 9,586,018 | 9,178,614 |
| 未払解約金 | 5,730,062 | 10,379,185 |
| 未払受託者報酬 | 39,385 | 28,790 |
| 未払委託者報酬 | 1,457,349 | 1,065,207 |
| その他未払費用 | 2,943 | 2,151 |
| 流動負債合計 | 21,308,041 | 20,653,947 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,308,041 | 20,653,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 871,456,229 | 834,419,493 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 194,984,862 | -21,118,500 |
| （分配準備積立金） | 196,658,840 | 176,478,008 |
| 元本等合計 | 1,066,441,091 | 813,300,993 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,066,441,091 | 813,300,993 |
| 負債純資産合計 | 1,087,749,132 | 833,954,940 |
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