三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月20日 | 2012年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,735,906 | 92,210,272 |
| 投資信託受益証券 | 198,858,656 | 193,734,064 |
| 親投資信託受益証券 | 4,099,829,287 | 2,372,700,131 |
| 未収入金 | 138,566,733 | 11,342,465 |
| 未収利息 | 268 | 209 |
| 流動資産合計 | 4,355,132,194 | 2,476,253,077 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,355,132,194 | 2,476,253,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 5,992,174 |
| 未払収益分配金 | 444,459 | 385,784 |
| 未払解約金 | 245,345,185 | 97,115,871 |
| 未払受託者報酬 | 66,269 | 173,144 |
| 未払委託者報酬 | 132,474 | 346,238 |
| その他未払費用 | 17,167 | 44,955 |
| 流動負債合計 | 245,561,095 | 97,680,208 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 245,561,095 | 97,680,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,100,681,810 | 2,372,660,720 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,889,289 | 5,912,149 |
| （分配準備積立金） | 435,528 | 702,265 |
| 元本等合計 | 4,109,571,099 | 2,378,572,869 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,109,571,099 | 2,378,572,869 |
| 負債純資産合計 | 4,355,132,194 | 2,476,253,077 |
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