三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月20日 | 2012年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,156,106 | 1,949,432 |
| 投資信託受益証券 | 142,183,080 | 147,950,663 |
| 親投資信託受益証券 | 173,078 | 173,146 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 未収利息 | 7 | 4 |
| 流動資産合計 | 145,512,271 | 151,073,245 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 145,512,271 | 151,073,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 79,995,975 | － |
| 未払収益分配金 | 733,470 | 759,297 |
| 未払解約金 | 52,784 | 59,610 |
| 未払受託者報酬 | 5,485 | 5,523 |
| 未払委託者報酬 | 202,843 | 204,445 |
| その他未払費用 | 402 | 401 |
| 流動負債合計 | 994,984 | 1,029,276 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 994,984 | 1,029,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,694,141 | 151,859,529 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,176,854 | -1,815,560 |
| （分配準備積立金） | 10,338,297 | 17,925,737 |
| 元本等合計 | 144,517,287 | 150,043,969 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 144,517,287 | 150,043,969 |
| 負債純資産合計 | 145,512,271 | 151,073,245 |
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