三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月22日 | 2013年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,583,387,248 | 3,846,325,981 |
| 投資信託受益証券 | 544,903,993,129 | 583,640,446,147 |
| 親投資信託受益証券 | 594,213,853 | 594,506,051 |
| 未収入金 | 14,400,000,000 | 11,900,000,000 |
| 未収利息 | 8,229 | 6,375 |
| 流動資産合計 | 563,481,602,459 | 599,981,284,554 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 563,481,602,459 | 599,981,284,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 39,000,000 |
| 未払収益分配金 | 14,009,286,218 | 9,707,334,256 |
| 未払解約金 | 1,908,359,763 | 2,753,051,376 |
| 未払受託者報酬 | 20,151,704 | 21,650,372 |
| 未払委託者報酬 | 745,613,078 | 801,063,706 |
| その他未払費用 | 700,000 | 700,000 |
| 流動負債合計 | 16,684,110,763 | 13,283,799,710 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,684,110,763 | 13,283,799,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 700,464,310,915 | 647,155,617,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -153,666,819,219 | -60,458,132,237 |
| （分配準備積立金） | 8,638,475,583 | 4,770,903,319 |
| 元本等合計 | 546,797,491,696 | 586,697,484,844 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 546,797,491,696 | 586,697,484,844 |
| 負債純資産合計 | 563,481,602,459 | 599,981,284,554 |
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