三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,739,202 | 4,029,829 |
| 投資信託受益証券 | 248,978,622 | 195,849,224 |
| 親投資信託受益証券 | 201,068 | 201,147 |
| 未収入金 | 450,000,000 | 670,000,000 |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| 流動資産合計 | 253,918,899 | 200,080,206 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 253,918,899 | 200,080,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 365,994 | 632,145 |
| 未払解約金 | 27,843 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,170 | 7,118 |
| 未払委託者報酬 | 302,392 | 263,383 |
| その他未払費用 | 603 | 528 |
| 流動負債合計 | 9,705,002 | 903,174 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,705,002 | 903,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 182,997,496 | 158,036,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 61,216,401 | 41,140,601 |
| （分配準備積立金） | 52,456,605 | 49,850,256 |
| 元本等合計 | 244,213,897 | 199,177,032 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 244,213,897 | 199,177,032 |
| 負債純資産合計 | 253,918,899 | 200,080,206 |
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