三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月18日 10:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 254,752,666 | 219,027,114 |
| 投資信託受益証券 | 31,185,755,440 | 21,608,295,971 |
| 親投資信託受益証券 | 38,733,163 | 22,444,580 |
| 未収入金 | 670,000,000 | 260,000,000 |
| 未収利息 | 413 | 325 |
| 流動資産計 | 32,149,241,682 | 22,109,767,990 |
| 資産の部合計 | 32,149,241,682 | 22,109,767,990 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 198,558,566 | 139,719,808 |
| 未払解約金 | 252,518,586 | 218,894,434 |
| 未払受託者報酬 | 1,160,164 | 837,245 |
| 未払委託者報酬 | 42,926,034 | 30,977,995 |
| その他未払費用 | 87,005 | 62,783 |
| 流動負債計 | 495,250,355 | 390,492,265 |
| 負債の部合計 | 495,250,355 | 390,492,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,547,471,694 | 21,495,355,151 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,106,519,633 | 223,920,574 |
| （分配準備積立金） | 2,596,130,007 | 1,599,060,691 |
| 元本等合計 | 31,653,991,327 | 21,719,275,725 |
| 純資産の部合計 | 31,653,991,327 | 21,719,275,725 |
| 負債・純資産合計 | 32,149,241,682 | 22,109,767,990 |
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