三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月23日 至 2013年10月21日 | 自 2013年10月22日 至 2014年4月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,378,827,273 | 925,663,397 |
| 受取利息 | 113,944 | 55,003 |
| 有価証券売買等損益 | -3,843,307,632 | -543,111,449 |
| 営業収益合計 | -2,464,366,415 | 382,606,951 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 8,546,754 | 5,416,693 |
| 委託者報酬 | 316,229,926 | 200,417,553 |
| その他費用 | 640,945 | 406,194 |
| 営業費用合計 | 325,417,625 | 206,240,440 |
| 全事業営業利益 | -2,789,784,040 | 176,366,511 |
| 当期経常利益 | -2,789,784,040 | 176,366,511 |
| 当年度純利益 | -2,789,784,040 | 176,366,511 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -254,143,189 | -3,838,379 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,106,519,633 | 223,920,574 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 249,184,647 | 23,434,063 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 14,552,104 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 249,184,647 | 8,881,959 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,201,522,659 | 120,355,711 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,201,522,659 | 120,200,022 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 155,689 |
| 分配金 | 1,454,847,314 | 965,882,301 |
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