三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月19日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2015年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 102,553,749 | 58,373,833 |
| 投資信託受益証券 | 13,864,170,268 | 10,146,467,019 |
| 親投資信託受益証券 | 14,791,194 | 14,792,646 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 750,000,000 |
| 未収利息 | 144 | 93 |
| 流動資産計 | 14,081,515,355 | 10,969,633,591 |
| 資産の部合計 | 14,081,515,355 | 10,969,633,591 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 94,493,422 | 74,946,388 |
| 未払解約金 | 27,876,051 | 666,234,600 |
| 未払受託者報酬 | 492,600 | 333,701 |
| 未払委託者報酬 | 18,226,284 | 12,346,977 |
| その他未払費用 | 36,935 | 25,019 |
| 流動負債計 | 141,125,292 | 753,886,685 |
| 負債の部合計 | 141,125,292 | 753,886,685 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,537,449,623 | 11,530,213,653 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -597,059,560 | -1,314,466,747 |
| （分配準備積立金） | 674,938,958 | 390,159,117 |
| 元本等合計 | 13,940,390,063 | 10,215,746,906 |
| 純資産の部合計 | 13,940,390,063 | 10,215,746,906 |
| 負債・純資産合計 | 14,081,515,355 | 10,969,633,591 |
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