三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月19日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月20日 | 2018年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,401,233 | 24,415,113 |
| 投資信託受益証券 | 6,568,261,221 | 5,943,394,596 |
| 親投資信託受益証券 | 9,062,083 | 5,982,083 |
| 未収入金 | 57,000,000 | 60,000,000 |
| 流動資産計 | 6,672,724,537 | 6,033,791,792 |
| 資産の部合計 | 6,672,724,537 | 6,033,791,792 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,094,203 | 33,378,616 |
| 未払解約金 | 3,269,453 | 13,845,466 |
| 未払受託者報酬 | 235,923 | 220,238 |
| 未払委託者報酬 | 8,729,140 | 8,148,808 |
| 未払利息 | 57 | 47 |
| その他未払費用 | 17,683 | 16,505 |
| 流動負債計 | 47,346,459 | 55,609,680 |
| 負債の部合計 | 47,346,459 | 55,609,680 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,798,711,947 | 7,417,470,273 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,173,333,869 | -1,439,288,161 |
| （分配準備積立金） | 437,120 | 627,031 |
| 元本等合計 | 6,625,378,078 | 5,978,182,112 |
| 純資産の部合計 | 6,625,378,078 | 5,978,182,112 |
| 負債・純資産合計 | 6,672,724,537 | 6,033,791,792 |
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