三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2018年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,415,113 | 28,012,674 |
| 投資信託受益証券 | 5,943,394,596 | 4,903,995,633 |
| 親投資信託受益証券 | 5,982,083 | 5,981,496 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 6,033,791,792 | 4,967,989,803 |
| 資産の部合計 | 6,033,791,792 | 4,967,989,803 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,378,616 | 29,726,261 |
| 未払解約金 | 13,845,466 | 1,021,485 |
| 未払受託者報酬 | 220,238 | 190,253 |
| 未払委託者報酬 | 8,148,808 | 7,039,338 |
| 未払利息 | 47 | 54 |
| その他未払費用 | 16,505 | 14,258 |
| 流動負債計 | 55,609,680 | 37,991,649 |
| 負債の部合計 | 55,609,680 | 37,991,649 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,417,470,273 | 6,605,835,978 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,439,288,161 | -1,675,837,824 |
| （分配準備積立金） | 627,031 | 273,252 |
| 元本等合計 | 5,978,182,112 | 4,929,998,154 |
| 純資産の部合計 | 5,978,182,112 | 4,929,998,154 |
| 負債・純資産合計 | 6,033,791,792 | 4,967,989,803 |
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