三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,012,674 | 42,915,192 |
| 投資信託受益証券 | 4,903,995,633 | 4,606,932,333 |
| 親投資信託受益証券 | 5,981,496 | 5,981,496 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産計 | 4,967,989,803 | 4,695,829,021 |
| 資産の部合計 | 4,967,989,803 | 4,695,829,021 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,726,261 | 27,619,726 |
| 未払解約金 | 1,021,485 | 28,026,830 |
| 未払受託者報酬 | 190,253 | 182,047 |
| 未払委託者報酬 | 7,039,338 | 6,735,767 |
| 未払利息 | 54 | 97 |
| その他未払費用 | 14,258 | 13,643 |
| 流動負債計 | 37,991,649 | 62,578,110 |
| 負債の部合計 | 37,991,649 | 62,578,110 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,605,835,978 | 6,137,717,097 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,675,837,824 | -1,504,466,186 |
| （分配準備積立金） | 273,252 | 468,122 |
| 元本等合計 | 4,929,998,154 | 4,633,250,911 |
| 純資産の部合計 | 4,929,998,154 | 4,633,250,911 |
| 負債・純資産合計 | 4,967,989,803 | 4,695,829,021 |
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