(分配準備積立金)、投資信託
個別
- 2019年4月22日
- 46万
- 2019年10月21日 -96.67%
- 15,588
個別
- 2019年4月22日
- 8506万
- 2019年10月21日 -21.51%
- 6676万
個別
- 2019年4月22日
- 9,694
- 2019年10月21日 +23.39%
- 11,961
個別
- 2019年4月22日
- 149万
- 2019年10月21日 -15.51%
- 126万
個別
- 2019年4月22日
- 6億193万
- 2019年10月21日 +78.15%
- 10億7231万
個別
- 2019年4月22日
- 70万
- 2019年10月21日 -96.24%
- 26,323
個別
- 2019年4月22日
- 2億9501万
- 2019年10月21日 +95.39%
- 5億7644万
個別
- 2019年4月22日
- 2767万
- 2019年10月21日 +6.67%
- 2952万
個別
- 2019年4月22日
- 1億3658万
- 2019年10月21日 -10.09%
- 1億2280万
個別
- 2019年4月22日
- 676万
- 2019年10月21日 -80.49%
- 132万
個別
- 2019年4月22日
- 56,340
- 2019年10月21日 -27.6%
- 40,788
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
- 「ブラジルレアルコース(毎月分配型)」2020/01/20 9:14
各ファンドは、投資信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、各ファンドについて、2兆円です。 - #2 投資制限(連結)
- <その他法令等に定められた投資制限>・同一の法人の発行する株式への投資制限2020/01/20 9:14
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。 - #3 投資対象(連結)
- この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。2020/01/20 9:14
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券 - #4 注記表(連結)
- 2020/01/20 9:14
区分 前期自 平成30年10月23日至 平成31年 4月22日 当期自 平成31年 4月23日至 令和 1年10月21日 1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 同左 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。 同左