三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月19日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月20日 | 2022年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,609,801 | 14,347,737 |
| 投資信託受益証券 | 3,274,321,472 | 2,590,454,721 |
| 親投資信託受益証券 | 3,750,908 | 3,750,908 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 3,312,682,181 | 2,618,553,366 |
| 資産の部合計 | 3,312,682,181 | 2,618,553,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,628,536 | 10,818,467 |
| 未払解約金 | 3,432,352 | 1,732,626 |
| 未払受託者報酬 | 117,492 | 93,776 |
| 未払委託者報酬 | 4,347,195 | 3,469,766 |
| 未払利息 | 12 | 5 |
| その他未払費用 | 8,804 | 7,020 |
| 流動負債計 | 19,534,391 | 16,121,660 |
| 負債の部合計 | 19,534,391 | 16,121,660 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,651,414,620 | 4,327,386,855 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,358,266,830 | -1,724,955,149 |
| （分配準備積立金） | 76,425,302 | 68,105,054 |
| 元本等合計 | 3,293,147,790 | 2,602,431,706 |
| 純資産の部合計 | 3,293,147,790 | 2,602,431,706 |
| 負債・純資産合計 | 3,312,682,181 | 2,618,553,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
