三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月19日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/04/21-2022/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2022年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,347,737 | 14,748,942 |
| 投資信託受益証券 | 2,590,454,721 | 1,992,079,115 |
| 親投資信託受益証券 | 3,750,908 | 2,250,908 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,618,553,366 | 2,009,078,965 |
| 資産の部合計 | 2,618,553,366 | 2,009,078,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,818,467 | 10,028,591 |
| 未払解約金 | 1,732,626 | 503 |
| 未払受託者報酬 | 93,776 | 74,904 |
| 未払委託者報酬 | 3,469,766 | 2,771,423 |
| 未払利息 | 5 | 27 |
| その他未払費用 | 7,020 | 5,607 |
| 流動負債計 | 16,121,660 | 12,881,055 |
| 負債の部合計 | 16,121,660 | 12,881,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,327,386,855 | 4,011,436,539 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,724,955,149 | -2,015,238,629 |
| （分配準備積立金） | 68,105,054 | 52,695,585 |
| 元本等合計 | 2,602,431,706 | 1,996,197,910 |
| 純資産の部合計 | 2,602,431,706 | 1,996,197,910 |
| 負債・純資産合計 | 2,618,553,366 | 2,009,078,965 |
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