三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/10/22-2025/04/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月21日 | 2025年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,283,266 | 30,046,901 |
| 投資信託受益証券 | 1,781,215,925 | 1,599,248,944 |
| 親投資信託受益証券 | 100,009 | 10,024 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 9,900,000 |
| 未収利息 | 66 | 381 |
| 流動資産計 | 1,802,599,266 | 1,639,206,250 |
| 資産の部合計 | 1,802,599,266 | 1,639,206,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,069,295 | 4,838,144 |
| 未払受託者報酬 | 67,940 | 61,794 |
| 未払解約金 | 2,248,757 | 594,771 |
| 未払委託者報酬 | 2,513,707 | 2,286,460 |
| その他未払費用 | 5,085 | 4,624 |
| 流動負債計 | 9,904,784 | 7,785,793 |
| 負債の部合計 | 9,904,784 | 7,785,793 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,379,530,178 | 3,225,429,469 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,586,835,696 | -1,594,009,012 |
| 元本等合計 | 1,792,694,482 | 1,631,420,457 |
| 純資産の部合計 | 1,792,694,482 | 1,631,420,457 |
| 負債・純資産合計 | 1,802,599,266 | 1,639,206,250 |
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