三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月19日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/04/22-2025/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2025年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,046,901 | 31,774,739 |
| 投資信託受益証券 | 1,599,248,944 | 1,623,366,317 |
| 親投資信託受益証券 | 10,024 | 10,047 |
| 未収入金 | 9,900,000 | － |
| 未収利息 | 381 | 403 |
| 流動資産計 | 1,639,206,250 | 1,655,151,506 |
| 資産の部合計 | 1,639,206,250 | 1,655,151,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,838,144 | 1,518,433 |
| 未払受託者報酬 | 61,794 | 55,812 |
| 未払解約金 | 594,771 | 797,511 |
| 未払委託者報酬 | 2,286,460 | 2,065,013 |
| その他未払費用 | 4,624 | 4,178 |
| 流動負債計 | 7,785,793 | 4,440,947 |
| 負債の部合計 | 7,785,793 | 4,440,947 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,225,429,469 | 3,036,867,339 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,594,009,012 | -1,386,156,780 |
| （分配準備積立金） | － | 15,813,126 |
| 元本等合計 | 1,631,420,457 | 1,650,710,559 |
| 純資産の部合計 | 1,631,420,457 | 1,650,710,559 |
| 負債・純資産合計 | 1,639,206,250 | 1,655,151,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
