有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)【みなし有価証券届出書】

【提出】
2016/01/19 9:38
【資料】
PDFをみる
【項目】
170項目
【純資産額計算書】
平成27年10月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額119,609,410
Ⅱ 負 債 総 額54,357
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)119,555,053
Ⅳ 発 行 済 口 数116,119,238口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0296
( 1万口当たり 10,296		)

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