三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ

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【提出】: 2018/01/19 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 157項目

平成29年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	78,039,283
Ⅱ 負債総額	39,110
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,000,173
Ⅳ 発行済口数	76,409,459	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208 ( 1万口当たり 10,208	)

開示資料

決算

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