三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ

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【提出】: 2021/07/16 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 182項目

令和 3年 4月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	170,769,672
Ⅱ 負債総額	77,733
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	170,691,939
Ⅳ 発行済口数	106,840,354	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5976
(10,000口当たり)	(15,976	)

開示資料

決算

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