三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ

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【提出】: 2024/01/19 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 182項目

2023年10月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	149,875,028
Ⅱ 負債総額	83,675
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	149,791,353
Ⅳ 発行済口数	93,237,936	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6065
(10,000口当たり)	(16,065	)

開示資料

決算

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