有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成21年 7月21日) | 94,953,813,613 93,525,094,633 | (分配付) (分配落) | 11,963 11,783 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成21年 8月20日) | 127,226,304,220 125,377,142,718 | (分配付) (分配落) | 12,384 12,204 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成21年 9月24日) | 151,371,627,420 149,245,137,959 | (分配付) (分配落) | 12,813 12,633 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成21年10月20日) | 174,018,114,911 171,682,521,040 | (分配付) (分配落) | 13,411 13,231 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成21年11月20日) | 179,786,607,284 177,271,198,233 | (分配付) (分配落) | 12,865 12,685 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成21年12月21日) | 186,361,105,446 183,722,303,541 | (分配付) (分配落) | 12,712 12,532 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成22年 1月20日) | 203,669,345,360 200,803,375,122 | (分配付) (分配落) | 12,792 12,612 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成22年 2月22日) | 231,340,168,060 227,999,098,673 | (分配付) (分配落) | 12,463 12,283 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 3月23日) | 253,850,412,583 250,191,230,910 | (分配付) (分配落) | 12,487 12,307 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年 4月20日) | 283,594,914,338 279,270,447,297 | (分配付) (分配落) | 13,116 12,916 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成22年 5月20日) | 308,603,064,197 303,533,851,754 | (分配付) (分配落) | 12,176 11,976 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成22年 6月21日) | 374,660,091,820 368,693,748,740 | (分配付) (分配落) | 12,559 12,359 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成22年 7月20日) | 406,799,552,533 400,052,944,286 | (分配付) (分配落) | 12,059 11,859 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成22年 8月20日) | 480,584,913,609 472,831,406,774 | (分配付) (分配落) | 12,397 12,197 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成22年 9月21日) | 547,263,491,034 538,572,786,204 | (分配付) (分配落) | 12,594 12,394 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成22年10月20日) | 602,705,307,452 592,966,217,254 | (分配付) (分配落) | 12,377 12,177 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成22年11月22日) | 630,909,623,907 620,455,346,160 | (分配付) (分配落) | 12,070 11,870 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成22年12月20日) | 654,462,982,976 643,381,543,861 | (分配付) (分配落) | 11,812 11,612 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成23年 1月20日) | 678,993,267,433 667,506,169,200 | (分配付) (分配落) | 11,822 11,622 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成23年 2月21日) | 690,808,595,284 679,069,491,317 | (分配付) (分配落) | 11,769 11,569 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成23年 3月22日) | 670,510,084,056 658,830,286,227 | (分配付) (分配落) | 11,482 11,282 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 4月20日) | 691,053,635,432 679,731,095,999 | (分配付) (分配落) | 12,207 12,007 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 5月20日) | 679,950,068,649 668,544,644,250 | (分配付) (分配落) | 11,923 11,723 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成23年 6月20日) | 688,583,900,165 676,825,240,328 | (分配付) (分配落) | 11,712 11,512 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成23年 7月20日) | 731,691,009,475 719,203,371,763 | (分配付) (分配落) | 11,719 11,519 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成23年 8月22日) | 726,309,029,139 713,222,710,286 | (分配付) (分配落) | 11,100 10,900 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成23年 9月20日) | 646,277,810,486 633,036,566,228 | (分配付) (分配落) | 9,762 9,562 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成23年10月20日) | 636,636,681,709 623,530,061,179 | (分配付) (分配落) | 9,715 9,515 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成23年11月21日) | 632,971,887,843 619,724,965,253 | (分配付) (分配落) | 9,557 9,357 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成23年12月20日) | 606,531,526,171 593,192,543,949 | (分配付) (分配落) | 9,094 8,894 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成24年 1月20日) | 625,883,968,844 612,587,967,263 | (分配付) (分配落) | 9,415 9,215 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成24年 2月20日) | 669,224,468,602 655,861,478,023 | (分配付) (分配落) | 10,016 9,816 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成24年 3月21日) | 655,458,102,190 642,241,956,227 | (分配付) (分配落) | 9,919 9,719 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成24年 4月20日) | 617,815,087,745 604,490,322,491 | (分配付) (分配落) | 9,273 9,073 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成24年 5月21日) | 556,526,218,116 543,053,652,771 | (分配付) (分配落) | 8,262 8,062 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成24年 6月20日) | 553,291,672,831 539,597,965,756 | (分配付) (分配落) | 8,081 7,881 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成24年 7月20日) | 567,541,651,947 553,623,127,757 | (分配付) (分配落) | 8,155 7,955 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 567,805,981,276 553,846,453,922 | (分配付) (分配落) | 8,135 7,935 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成24年 9月20日) | 557,099,190,473 543,109,440,210 | (分配付) (分配落) | 7,964 7,764 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成24年10月22日) | 560,806,777,914 546,797,491,696 | (分配付) (分配落) | 8,006 7,806 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成24年11月20日) | 543,165,607,069 529,212,658,089 | (分配付) (分配落) | 7,786 7,586 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成24年12月20日) | 560,394,130,679 549,870,644,888 | (分配付) (分配落) | 7,988 7,838 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成25年 1月21日) | 594,494,000,142 584,075,513,140 | (分配付) (分配落) | 8,559 8,409 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成25年 2月20日) | 620,847,410,470 610,580,615,865 | (分配付) (分配落) | 9,071 8,921 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成25年 3月21日) | 601,652,881,327 591,576,927,661 | (分配付) (分配落) | 8,957 8,807 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成25年 4月22日) | 596,404,819,100 586,697,484,844 | (分配付) (分配落) | 9,216 9,066 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 584,850,150,924 575,426,090,176 | (分配付) (分配落) | 9,309 9,159 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成25年 6月20日) | 455,974,543,223 446,887,297,613 | (分配付) (分配落) | 7,527 7,377 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 443,494,244,704 434,720,204,815 | (分配付) (分配落) | 7,582 7,432 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成25年 8月20日) | 376,473,953,703 367,962,019,318 | (分配付) (分配落) | 6,634 6,484 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成25年 9月20日) | 405,639,210,035 397,336,419,136 | (分配付) (分配落) | 7,328 7,178 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成25年10月21日) | 401,114,000,367 392,892,613,115 | (分配付) (分配落) | 7,318 7,168 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成25年11月20日) | 381,453,394,799 373,239,003,255 | (分配付) (分配落) | 6,966 6,816 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成25年12月20日) | 367,440,740,145 359,407,054,168 | (分配付) (分配落) | 6,861 6,711 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 355,934,254,046 348,061,193,330 | (分配付) (分配落) | 6,781 6,631 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成26年 2月20日) | 331,192,950,069 323,486,513,316 | (分配付) (分配落) | 6,446 6,296 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成26年 3月20日) | 323,218,018,607 315,746,141,666 | (分配付) (分配落) | 6,489 6,339 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 323,078,819,927 317,380,491,756 | (分配付) (分配落) | 6,804 6,684 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 304,846,769,671 299,536,061,240 | (分配付) (分配落) | 6,888 6,768 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 286,277,261,942 281,306,418,114 | (分配付) (分配落) | 6,911 6,791 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 270,640,496,014 265,896,982,148 | (分配付) (分配落) | 6,847 6,727 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成26年 8月20日) | 261,113,521,125 256,501,880,826 | (分配付) (分配落) | 6,794 6,674 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 249,693,570,535 245,240,605,321 | (分配付) (分配落) | 6,729 6,609 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成26年10月20日) | 231,448,087,430 227,049,081,047 | (分配付) (分配落) | 6,314 6,194 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成26年11月20日) | 230,333,702,384 226,064,044,222 | (分配付) (分配落) | 6,474 6,354 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成26年12月22日) | 214,570,723,629 210,384,487,864 | (分配付) (分配落) | 6,151 6,031 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成27年 1月20日) | 208,487,752,874 204,335,883,879 | (分配付) (分配落) | 6,026 5,906 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成27年 2月20日) | 190,747,240,174 186,668,550,163 | (分配付) (分配落) | 5,612 5,492 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成27年 3月20日) | 157,164,202,805 153,266,842,077 | (分配付) (分配落) | 4,839 4,719 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 167,006,117,966 163,174,685,965 | (分配付) (分配落) | 5,231 5,111 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成27年 5月20日) | 167,416,907,011 163,600,785,720 | (分配付) (分配落) | 5,265 5,145 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 161,541,020,852 157,766,215,315 | (分配付) (分配落) | 5,135 5,015 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 153,947,590,350 150,204,304,945 | (分配付) (分配落) | 4,935 4,815 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成27年 8月20日) | 133,731,976,528 130,986,826,424 | (分配付) (分配落) | 4,384 4,294 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 101,428,191,791 98,822,822,675 | (分配付) (分配落) | 3,504 3,414 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成27年10月20日) | 103,398,907,996 100,866,487,494 | (分配付) (分配落) | 3,675 3,585 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成27年11月20日) | 107,645,059,330 105,161,274,922 | (分配付) (分配落) | 3,901 3,811 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成27年12月21日) | 95,627,249,455 93,199,576,781 | (分配付) (分配落) | 3,545 3,455 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成28年 1月20日) | 84,186,220,826 81,800,414,694 | (分配付) (分配落) | 3,176 3,086 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成28年 2月22日) | 79,307,007,233 76,955,720,106 | (分配付) (分配落) | 3,036 2,946 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成28年 3月22日) | 89,105,439,872 86,783,413,396 | (分配付) (分配落) | 3,454 3,364 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成28年 4月20日) | 88,006,726,333 85,696,446,648 | (分配付) (分配落) | 3,428 3,338 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成28年 5月20日) | 85,250,115,070 82,944,068,772 | (分配付) (分配落) | 3,327 3,237 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成28年 6月20日) | 84,256,803,079 81,960,007,083 | (分配付) (分配落) | 3,302 3,212 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成28年 7月20日) | 90,721,411,490 88,949,183,942 | (分配付) (分配落) | 3,583 3,513 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成28年 8月22日) | 84,911,393,835 83,190,037,151 | (分配付) (分配落) | 3,453 3,383 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成28年 9月20日) | 82,196,685,053 80,496,722,056 | (分配付) (分配落) | 3,385 3,315 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成28年10月20日) | 85,988,233,494 84,278,722,975 | (分配付) (分配落) | 3,521 3,451 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成28年11月21日) | 82,737,340,182 81,003,671,416 | (分配付) (分配落) | 3,341 3,271 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成28年12月20日) | 86,719,815,263 85,001,445,960 | (分配付) (分配落) | 3,533 3,463 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成29年 1月20日) | 89,553,943,207 87,852,495,603 | (分配付) (分配落) | 3,684 3,614 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成29年 2月20日) | 91,512,120,877 89,792,029,252 | (分配付) (分配落) | 3,724 3,654 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成29年 3月21日) | 92,464,513,198 90,722,389,540 | (分配付) (分配落) | 3,715 3,645 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成29年 4月20日) | 89,082,097,729 87,319,936,468 | (分配付) (分配落) | 3,539 3,469 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成29年 5月22日) | 86,795,526,749 85,022,382,011 | (分配付) (分配落) | 3,427 3,357 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成29年 6月20日) | 87,303,287,914 85,507,774,887 | (分配付) (分配落) | 3,404 3,334 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成29年 7月20日) | 91,021,037,842 89,726,112,619 | (分配付) (分配落) | 3,515 3,465 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成29年 8月21日) | 85,967,114,842 84,706,184,356 | (分配付) (分配落) | 3,409 3,359 | (分配付) (分配落) |
| 第99計算期間末日 (平成29年 9月20日) | 88,502,175,774 87,251,259,218 | (分配付) (分配落) | 3,537 3,487 | (分配付) (分配落) |
| 第100計算期間末日 (平成29年10月20日) | 87,235,090,537 85,994,460,338 | (分配付) (分配落) | 3,516 3,466 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 86,409,041,157 | 3,514 | ||
| 11月末日 | 82,413,129,612 | 3,331 | ||
| 12月末日 | 88,932,961,559 | 3,622 | ||
| 平成29年 1月末日 | 89,636,748,459 | 3,676 | ||
| 2月末日 | 89,926,890,901 | 3,652 | ||
| 3月末日 | 90,078,648,494 | 3,595 | ||
| 4月末日 | 88,774,263,904 | 3,510 | ||
| 5月末日 | 86,319,781,624 | 3,388 | ||
| 6月末日 | 86,727,575,547 | 3,356 | ||
| 7月末日 | 88,641,853,852 | 3,466 | ||
| 8月末日 | 86,605,034,332 | 3,436 | ||
| 9月末日 | 86,426,418,233 | 3,464 | ||
| 10月末日 | 84,306,274,378 | 3,389 | ||