有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/04/22-2025/10/20)

【提出】: 2026/01/19 9:19
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【項目】: 104項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14計算期間末日	(2016年 4月20日)	344,827,765	344,827,765	10,030	10,030
第15計算期間末日	(2016年10月20日)	325,589,778	325,589,778	10,030	10,030
第16計算期間末日	(2017年 4月20日)	280,419,320	280,419,320	10,030	10,030
第17計算期間末日	(2017年10月20日)	146,887,660	146,887,660	10,029	10,029
第18計算期間末日	(2018年 4月20日)	133,104,999	133,104,999	10,028	10,028
第19計算期間末日	(2018年10月22日)	155,432,064	155,432,064	10,027	10,027
第20計算期間末日	(2019年 4月22日)	131,988,685	131,988,685	10,026	10,026
第21計算期間末日	(2019年10月21日)	101,996,624	101,996,624	10,025	10,025
第22計算期間末日	(2020年 4月20日)	94,621,018	94,621,018	10,024	10,024
第23計算期間末日	(2020年10月20日)	70,639,096	70,639,096	10,023	10,023
第24計算期間末日	(2021年 4月20日)	70,905,958	70,905,958	10,022	10,022
第25計算期間末日	(2021年10月20日)	52,105,658	52,105,658	10,022	10,022
第26計算期間末日	(2022年 4月20日)	48,988,567	48,988,567	10,021	10,021
第27計算期間末日	(2022年10月20日)	44,932,141	44,932,141	10,020	10,020
第28計算期間末日	(2023年 4月20日)	42,055,464	42,055,464	10,019	10,019
第29計算期間末日	(2023年10月20日)	39,510,580	39,510,580	10,018	10,018
第30計算期間末日	(2024年 4月22日)	41,414,754	41,414,754	10,017	10,017
第31計算期間末日	(2024年10月21日)	28,931,638	28,931,638	10,021	10,021
第32計算期間末日	(2025年 4月21日)	28,841,673	28,841,673	10,035	10,035
第33計算期間末日	(2025年10月20日)	28,885,287	28,885,287	10,050	10,050
	2024年10月末日	28,934,014	―	10,022	―
	11月末日	28,938,354	―	10,023	―
	12月末日	28,939,770	―	10,024	―
	2025年 1月末日	28,812,735	―	10,025	―
	2月末日	28,820,318	―	10,028	―
	3月末日	28,827,522	―	10,030	―
	4月末日	28,843,300	―	10,036	―
	5月末日	28,850,602	―	10,038	―
	6月末日	28,857,783	―	10,041	―
	7月末日	28,864,971	―	10,043	―
	8月末日	28,872,420	―	10,046	―
	9月末日	28,879,474	―	10,048	―
	10月末日	28,886,645	―	10,051	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/04/22-2025/10/20)

開示資料

決算