三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

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【提出】: 2018/01/19 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 157項目

(1)【投資状況】

			平成29年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		ケイマン諸島	76,609,760	98.22
親投資信託受益証券		日本	63,410	0.08
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,327,003	1.70
	純資産総額		78,000,173	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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