三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ

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【提出】: 2020/07/17 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 182項目

(1)【投資状況】

令和 2年 4月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	96,866,636	98.10
親投資信託受益証券	日本	113,380	0.11
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,760,531	1.79
純資産総額		98,740,547	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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