アジア・ウェイブアジア中小型株成長力ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,098,823,265 |
| 投資信託受益証券 | 6,937,596,723 |
| 親投資信託受益証券 | 42,031,971 |
| 未収利息 | 1,394 |
| 流動資産合計 | 8,078,453,353 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 8,078,453,353 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 660,372,913 |
| 未払解約金 | 173,090,208 |
| 未払受託者報酬 | 2,335,980 |
| 未払委託者報酬 | 84,095,100 |
| その他未払費用 | 847,288 |
| 流動負債合計 | 920,741,489 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 920,741,489 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,603,729,130 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 553,982,734 |
| （分配準備積立金） | 279,659,060 |
| 元本等合計 | 7,157,711,864 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 7,157,711,864 |
| 負債純資産合計 | 8,078,453,353 |
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