アジア・ウェイブアジア中小型株成長力ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月8日 | 2012年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 616,811,816 | 21,740,062 |
| 投資信託受益証券 | 2,788,233,539 | 940,357,438 |
| 親投資信託受益証券 | 28,024,626 | 18,048,264 |
| 未収利息 | 782 | 26 |
| 流動資産合計 | 3,433,070,763 | 980,145,790 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,433,070,763 | 980,145,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 271,639,804 | － |
| 未払解約金 | 177,594,115 | 1,852,851 |
| 未払受託者報酬 | 1,062,068 | 182,353 |
| 未払委託者報酬 | 38,234,487 | 6,564,497 |
| その他未払費用 | 386,432 | 43,264 |
| 流動負債合計 | 488,916,906 | 8,642,965 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 488,916,906 | 8,642,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,716,398,048 | 1,171,320,463 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 227,755,809 | -199,817,638 |
| （分配準備積立金） | 137,597,777 | 54,665,321 |
| 元本等合計 | 2,944,153,857 | 971,502,825 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,944,153,857 | 971,502,825 |
| 負債純資産合計 | 3,433,070,763 | 980,145,790 |
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