アジア・ウェイブアジア中小型株成長力ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月10日 15:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年6月9日-平成25年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月8日 | 2013年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,342,902 | 295,308,190 |
| 投資信託受益証券 | 2,091,767,212 | 1,532,731,688 |
| 親投資信託受益証券 | 42,077,835 | 28,109,813 |
| 未収利息 | 78 | 397 |
| 流動資産合計 | 2,198,188,027 | 1,856,150,088 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,198,188,027 | 1,856,150,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 243,991,424 |
| 未払解約金 | 18,851,126 | 8,929,420 |
| 未払受託者報酬 | 414,452 | 297,181 |
| 未払委託者報酬 | 14,920,354 | 10,698,613 |
| その他未払費用 | 98,562 | 86,621 |
| 流動負債合計 | 34,284,494 | 264,003,259 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 34,284,494 | 264,003,259 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,346,012,009 | 1,219,957,121 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -182,108,476 | 372,189,708 |
| （分配準備積立金） | 89,388,789 | 316,478,639 |
| 元本等合計 | 2,163,903,533 | 1,592,146,829 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,163,903,533 | 1,592,146,829 |
| 負債純資産合計 | 2,198,188,027 | 1,856,150,088 |
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