アジア・ウェイブアジア中小型株成長力ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月9日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年6月11日-平成26年6月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2014年6月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 295,308,190 | 49,289,741 |
| 投資信託受益証券 | 1,532,731,688 | 993,792,165 |
| 親投資信託受益証券 | 28,109,813 | 28,129,293 |
| 未収利息 | 397 | 51 |
| 流動資産計 | 1,856,150,088 | 1,071,211,250 |
| 資産の部合計 | 1,856,150,088 | 1,071,211,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 243,991,424 | 21,739,762 |
| 未払解約金 | 8,929,420 | 8,620,200 |
| 未払受託者報酬 | 297,181 | 179,793 |
| 未払委託者報酬 | 10,698,613 | 6,472,439 |
| その他未払費用 | 86,621 | 34,657 |
| 流動負債計 | 264,003,259 | 37,046,851 |
| 負債の部合計 | 264,003,259 | 37,046,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,219,957,121 | 724,658,759 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 372,189,708 | 309,505,640 |
| （分配準備積立金） | 316,478,639 | 267,460,557 |
| 元本等合計 | 1,592,146,829 | 1,034,164,399 |
| 純資産の部合計 | 1,592,146,829 | 1,034,164,399 |
| 負債・純資産合計 | 1,856,150,088 | 1,071,211,250 |
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