アジア・ウェイブアジア中小型株成長力ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月9日 至 2013年6月10日 | 自 2013年6月11日 至 2014年6月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 19,899 | 11,391 |
| 有価証券売買等損益 | 940,996,454 | 151,079,957 |
| 営業収益合計 | 941,016,353 | 151,091,348 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 606,084 | 407,461 |
| 委託者報酬 | 21,818,889 | 14,668,357 |
| その他費用 | 175,752 | 86,081 |
| 営業費用合計 | 22,600,725 | 15,161,899 |
| 全事業営業利益 | 918,415,628 | 135,929,449 |
| 当期経常利益 | 918,415,628 | 135,929,449 |
| 当年度純利益 | 918,415,628 | 135,929,449 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 231,652,731 | 27,151,536 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 372,189,708 | 309,505,640 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 111,526,711 | 17,989,878 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,235,730 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,290,981 | 17,989,878 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 167,712,097 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 167,712,097 |
| 分配金 | 243,991,424 | 21,739,762 |
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