有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月10日-平成27年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成26年 6月 9日現在 | 第5期 平成27年 6月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,289,741 | 83,784,214 |
| 投資信託受益証券 | 993,792,165 | 1,012,440,690 |
| 親投資信託受益証券 | 28,129,293 | 14,133,486 |
| 未収入金 | - | 30,000,000 |
| 未収利息 | 51 | 118 |
| 流動資産合計 | 1,071,211,250 | 1,140,358,508 |
| 資産合計 | 1,071,211,250 | 1,140,358,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,739,762 | 60,523,165 |
| 未払解約金 | 8,620,200 | 25,630,487 |
| 未払受託者報酬 | 179,793 | 161,992 |
| 未払委託者報酬 | 6,472,439 | 5,831,592 |
| その他未払費用 | 34,657 | 45,164 |
| 流動負債合計 | 37,046,851 | 92,192,400 |
| 負債合計 | 37,046,851 | 92,192,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 724,658,759 | 605,231,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 309,505,640 | 442,934,458 |
| (分配準備積立金) | 267,460,557 | 383,626,259 |
| 元本等合計 | 1,034,164,399 | 1,048,166,108 |
| 純資産合計 | 1,034,164,399 | 1,048,166,108 |
| 負債純資産合計 | 1,071,211,250 | 1,140,358,508 |
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