有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月9日-平成28年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成27年 6月 8日現在 | 第6期 平成28年 6月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,784,214 | 10,259,904 |
| 投資信託受益証券 | 1,012,440,690 | 496,277,153 |
| 親投資信託受益証券 | 14,133,486 | 14,133,486 |
| 未収入金 | 30,000,000 | - |
| 未収利息 | 118 | - |
| 流動資産合計 | 1,140,358,508 | 520,670,543 |
| 資産合計 | 1,140,358,508 | 520,670,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,523,165 | - |
| 未払解約金 | 25,630,487 | - |
| 未払受託者報酬 | 161,992 | 92,704 |
| 未払委託者報酬 | 5,831,592 | 3,337,338 |
| 未払利息 | - | 17 |
| その他未払費用 | 45,164 | 30,697 |
| 流動負債合計 | 92,192,400 | 3,460,756 |
| 負債合計 | 92,192,400 | 3,460,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 605,231,650 | 439,855,079 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 442,934,458 | 77,354,708 |
| (分配準備積立金) | 383,626,259 | 274,402,988 |
| 元本等合計 | 1,048,166,108 | 517,209,787 |
| 純資産合計 | 1,048,166,108 | 517,209,787 |
| 負債純資産合計 | 1,140,358,508 | 520,670,543 |
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