有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年6月11日-平成26年6月9日)

(3)【信託報酬等】
当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.1988%(税抜1.11%)を乗じて得た額とします。
なお、投資対象の投資信託証券における信託報酬を含めた当ファンドの実質的な信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対して最大で年率1.8488%(税抜1.76%)程度となります。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
<ファンド・オブ・ファンズの信託報酬の配分>

		信託報酬(対純資産総額・年率)
配分 (税抜)	委託者	0.40%
	販売会社	0.68%
	受託者	0.03%
投資対象とする投資信託証券(注1)		0.65%
実質的な負担(注2)		1.8488%(税抜1.76%)程度

(注1)TMAアジア・ファンドの信託報酬です。国内マネー・マザーファンドの信託報酬はありません。
(注2)「実質的な負担」は、TMAアジア・ファンドを100%組み入れた場合の数値です。実際の信託報酬は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。