有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月10日-平成27年6月8日)

(3)【信託報酬等】
日々のファンドの純資産総額に年率1.1988%(税抜1.11%)を乗じて得た額とします。
なお、投資対象とする投資信託証券の信託報酬を含めた実質的な信託報酬の総額は、ファンドの純資産総額に対して最大で年率1.8488%(税抜1.76%)程度となります。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<ファンド・オブ・ファンズの信託報酬の配分>

委託者	年率0.40%(税抜)	委託した資金の運用、基準価額の算出などの対価
販売会社	年率0.68%(税抜)	購入後の情報提供、運用報告書など各種書類の送付、分配金・償還金・換金代金支払などの事務手続きなどの対価
受託者	年率0.03%(税抜)	運用財産の管理、委託者からの指図の実行などの対価
投資対象とする 投資信託証券	年率0.65%	TMAアジア・ファンドの信託報酬です。国内マネー・マザーファンドの信託報酬はありません。
実質的な負担(注)	年率1.8488%(税抜1.76%)程度	-

(注)TMAアジア・ファンドを100%組み入れた場合の数値です。実際の信託報酬は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。