ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年5月21日至2024年11月20日	当中間計算期間自2025年5月20日至2025年11月19日
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,354,341	21,092,284
剰余金減少額又は欠損金増加額		455,667,569	77,005,680
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	455,667,569	77,005,680
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,462,488,834	1,766,788,040

2026/02/12 9:38