ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2010年12月3日
- 1億5620万
- 2011年11月19日 +73.97%
- 2億7173万
個別
- 2013年11月20日
- 23億2087万
- 2014年11月19日 -29.33%
- 16億4018万
- 2015年11月19日 +63.29%
- 26億7819万
- 2016年11月19日 -39.76%
- 16億1327万
- 2017年11月19日 -56.12%
- 7億793万
- 2018年11月21日 -45.2%
- 3億8794万
- 2019年11月20日 -62.11%
- 1億4699万
- 2020年11月19日 -45.32%
- 8038万
- 2021年11月19日 +999.99%
- 15億2763万
- 2022年11月19日 -75.43%
- 3億7537万
- 2023年11月19日 -21.43%
- 2億9493万
- 2024年11月20日 +54.5%
- 4億5566万
- 2025年11月19日 -83.1%
- 7700万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/08/12 9:07
第15期自2024年5月21日至2025年5月19日 第16期自2025年5月20日至2026年5月19日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 76,521,872 61,541,600 剰余金減少額又は欠損金増加額 499,012,814 322,878,521 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 499,012,814 322,878,521 分配金 ※1- ※1-
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