ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の財務状況
財務状況
2026年2月12日 9:38
(個別) 資産 15.58%増 21億8450万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2011/05 | 26,322,866,193 | 26,164,962,148 |
| 2012/05 | 18,951,825,563 | 18,771,222,872 |
| 2013/05 | 20,537,706,923 | 20,427,550,862 |
| 2014/05 | 16,919,993,855 | 16,797,044,170 |
| 2015/05 | 14,977,863,514 | 14,890,317,271 |
| 2016/05 | 8,074,025,088 | 8,036,278,028 |
| 2017/05 | 6,360,656,843 | 6,290,187,069 |
| 2018/05 | 3,731,174,088 | 3,708,685,678 |
| 2019/05 | 2,343,868,786 | 2,333,242,070 |
| 2020/05 | 1,845,272,758 | 1,834,700,579 |
| 2021/05 | 3,846,472,796 | 3,822,398,397 |
| 2022/05 | 2,206,554,500 | 2,199,287,607 |
| 2023/05 | 1,988,235,753 | 1,954,771,528 |
| 2024/05 | 0 | 0 |
| 2025/05 | 1,890,102,607 | 1,882,643,360 |
| 2025/11 | 2,184,507,276 | 2,176,314,222 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2011年5月（個）
- 263億2286万
- 2012年5月（個） -28%
- 189億5182万
- 2013年5月（個） +8.37%
- 205億3770万
- 2014年5月（個） -17.61%
- 169億1999万
- 2015年5月（個） -11.48%
- 149億7786万
- 2016年5月（個） -46.09%
- 80億7402万
- 2017年5月（個） -21.22%
- 63億6065万
- 2018年5月（個） -41.34%
- 37億3117万
- 2019年5月（個） -37.18%
- 23億4386万
- 2020年5月（個） -21.27%
- 18億4527万
- 2021年5月（個） +108.45%
- 38億4647万
- 2022年5月（個） -42.63%
- 22億655万
- 2023年5月（個） -9.89%
- 19億8823万
- 2024年5月（個） -100%
- 0
- 2025年5月（個）
- 18億9010万
純資産
- 2011年5月（個）
- 261億6496万
- 2012年5月（個） -28.26%
- 187億7122万
- 2013年5月（個） +8.82%
- 204億2755万
- 2014年5月（個） -17.77%
- 167億9704万
- 2015年5月（個） -11.35%
- 148億9031万
- 2016年5月（個） -46.03%
- 80億3627万
- 2017年5月（個） -21.73%
- 62億9018万
- 2018年5月（個） -41.04%
- 37億868万
- 2019年5月（個） -37.09%
- 23億3324万
- 2020年5月（個） -21.37%
- 18億3470万
- 2021年5月（個） +108.34%
- 38億2239万
- 2022年5月（個） -42.46%
- 21億9928万
- 2023年5月（個） -11.12%
- 19億5477万
- 2024年5月（個） -100%
- 0
- 2025年5月（個）
- 18億8264万
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