ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 446,959,036 |
| 投資信託受益証券 | 25,799,854,184 |
| 親投資信託受益証券 | 76,052,973 |
| 流動資産合計 | 26,322,866,193 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 26,322,866,193 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 88,375,426 |
| 未払受託者報酬 | 2,828,238 |
| 未払委託者報酬 | 65,993,379 |
| その他未払費用 | 707,002 |
| 流動負債合計 | 157,904,045 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 157,904,045 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 24,544,390,557 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,620,571,591 |
| （分配準備積立金） | 980,083,226 |
| 元本等合計 | 26,164,962,148 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 26,164,962,148 |
| 負債純資産合計 | 26,322,866,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
