ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月19日 | 2012年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 446,959,036 | 424,532,573 |
| 投資信託受益証券 | 25,799,854,184 | 18,480,178,184 |
| 親投資信託受益証券 | 76,052,973 | 47,114,806 |
| 流動資産合計 | 26,322,866,193 | 18,951,825,563 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 26,322,866,193 | 18,951,825,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 88,375,426 | 93,467,832 |
| 未払受託者報酬 | 2,828,238 | 3,544,013 |
| 未払委託者報酬 | 65,993,379 | 82,694,597 |
| その他未払費用 | 707,002 | 896,249 |
| 流動負債合計 | 157,904,045 | 180,602,691 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 157,904,045 | 180,602,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,544,390,557 | 19,158,242,391 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,620,571,591 | -387,019,519 |
| （分配準備積立金） | 980,083,226 | 604,428,038 |
| 元本等合計 | 26,164,962,148 | 18,771,222,872 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 26,164,962,148 | 18,771,222,872 |
| 負債純資産合計 | 26,322,866,193 | 18,951,825,563 |
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