ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2013年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 106,580,960 |
| コール・ローン | 424,532,573 | 210,297,646 |
| 投資信託受益証券 | 18,480,178,184 | 20,192,680,277 |
| 親投資信託受益証券 | 47,114,806 | 28,148,040 |
| 流動資産合計 | 18,951,825,563 | 20,537,706,923 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,951,825,563 | 20,537,706,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 19,583 |
| 未払解約金 | 93,467,832 | 43,818,861 |
| 未払受託者報酬 | 3,544,013 | 2,697,631 |
| 未払委託者報酬 | 82,694,597 | 62,945,652 |
| その他未払費用 | 896,249 | 674,334 |
| 流動負債合計 | 180,602,691 | 110,156,061 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 180,602,691 | 110,156,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,158,242,391 | 13,285,809,424 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -387,019,519 | 7,141,741,438 |
| （分配準備積立金） | 604,428,038 | 5,813,410,806 |
| 元本等合計 | 18,771,222,872 | 20,427,550,862 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,771,222,872 | 20,427,550,862 |
| 負債純資産合計 | 18,951,825,563 | 20,537,706,923 |
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