ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2014年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 106,580,960 | － |
| コール・ローン | 210,297,646 | 350,151,558 |
| 投資信託受益証券 | 20,192,680,277 | 16,555,677,661 |
| 親投資信託受益証券 | 28,148,040 | 14,164,636 |
| 流動資産計 | 20,537,706,923 | 16,919,993,855 |
| 資産の部合計 | 20,537,706,923 | 16,919,993,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,583 | － |
| 未払解約金 | 43,818,861 | 60,304,418 |
| 未払受託者報酬 | 2,697,631 | 2,547,728 |
| 未払委託者報酬 | 62,945,652 | 59,447,785 |
| その他未払費用 | 674,334 | 649,754 |
| 流動負債計 | 110,156,061 | 122,949,685 |
| 負債の部合計 | 110,156,061 | 122,949,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,285,809,424 | 10,252,404,834 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,141,741,438 | 6,544,639,336 |
| （分配準備積立金） | 5,813,410,806 | 2,929,424,421 |
| 元本等合計 | 20,427,550,862 | 16,797,044,170 |
| 純資産の部合計 | 20,427,550,862 | 16,797,044,170 |
| 負債・純資産合計 | 20,537,706,923 | 16,919,993,855 |
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