ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2015年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 350,151,558 | 362,595,980 |
| 投資信託受益証券 | 16,555,677,661 | 14,601,097,340 |
| 親投資信託受益証券 | 14,164,636 | 14,170,194 |
| 流動資産計 | 16,919,993,855 | 14,977,863,514 |
| 資産の部合計 | 16,919,993,855 | 14,977,863,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,304,418 | 22,528,312 |
| 未払受託者報酬 | 2,547,728 | 2,644,761 |
| 未払委託者報酬 | 59,447,785 | 61,712,054 |
| その他未払費用 | 649,754 | 661,116 |
| 流動負債計 | 122,949,685 | 87,546,243 |
| 負債の部合計 | 122,949,685 | 87,546,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,252,404,834 | 7,393,028,134 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,544,639,336 | 7,497,289,137 |
| （分配準備積立金） | 2,929,424,421 | 4,230,906,234 |
| 元本等合計 | 16,797,044,170 | 14,890,317,271 |
| 純資産の部合計 | 16,797,044,170 | 14,890,317,271 |
| 負債・純資産合計 | 16,919,993,855 | 14,977,863,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
