ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/08/12 9:07

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

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#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/08/12 9:07

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

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#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※3)
受託会社		三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		1.ケイマン籍の外国投資信託「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」の受益証券(米ドル建て)2.ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2026/08/12 9:07

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2010年6月4日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2019年8月14日	信託期間終了日を2025年5月19日に変更(当初は2020年5月19日)
2024年8月14日	信託期間終了日を2030年5月17日に変更

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2010年6月4日信託契約締結、当初設定、運用開始2019年8月14日信託期間終了日を2025年5月19日に変更(当初は2020年5月19日)2024年8月14日信託期間終了日を2030年5月17日に変更

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#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

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#8 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期計算期間(2025年5月20日から2026年5月19日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

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#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

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#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.803%(税抜0.73%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

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#11 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/08/12 9:07

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/08/12 9:07

#13 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0000
第12計算期間	0.0000
第13計算期間	0.0000
第14計算期間	0.0000
第15計算期間	0.0000
第16計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第7計算期間0.0000第8計算期間0.0000第9計算期間0.0000第10計算期間0.0000第11計算期間0.0000第12計算期間0.0000第13計算期間0.0000第14計算期間0.0000第15計算期間0.0000第16計算期間0.0000

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#14 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益とします。2026/08/12 9:07

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/12 9:07

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年8月12日	有価証券報告書、有価証券届出書
2026年2月12日	半期報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年8月12日有価証券報告書、有価証券届出書2026年2月12日半期報告書、有価証券届出書

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#17 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第7計算期間	10.8
第8計算期間	6.1
第9計算期間	△2.5
第10計算期間	△9.8
第11計算期間	40.8
第12計算期間	10.1
第13計算期間	14.3
第14計算期間	28.7
第15計算期間	3.9
第16計算期間	36.2

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第7計算期間10.8第8計算期間6.1第9計算期間△2.5第10計算期間△9.8第11計算期間40.8第12計算期間10.1第13計算期間14.3第14計算期間28.7第15計算期間3.9第16計算期間36.2

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#18 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/08/12 9:07

#19 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/08/12 9:07

#20 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/08/12 9:07

#21 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。2026/08/12 9:07

#22 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
① 株式(信託約款)

2026/08/12 9:07

#23 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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#24 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
① 主要投資対象

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#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	FE GLOBAL VALUE MASTER FUND CLASS N	ケイマン諸島	投資信託受益証券	3,050.78	682,023.432,080,701,407	689,334.652,103,006,306	99.50
2	ダイワ・マネー・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	3,666	1.02343,751	1.02363,752	0.00

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1FE GLOBAL VALUE MASTER FUND CLASS Nケイマン諸島投資信託受益証券3,050.78682,023.43
2,080,701,407689,334.65

2026/08/12 9:07

#26 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,103,006,306	99.50
	内 ケイマン諸島	2,103,006,306	99.50
親投資信託受益証券		3,752	0.00
	内 日本	3,752	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,622,413	0.50
純資産総額		2,113,632,471	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券2,103,006,30699.50内 ケイマン諸島2,103,006,30699.50親投資信託受益証券3,7520.00内 日本3,7520.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,622,4130.50純資産総額2,113,632,471100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/12 9:07

#27 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/08/12 9:07

#28 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/08/12 9:07

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期自2024年5月21日至2025年5月19日	第16期自2025年5月20日至2026年5月19日
営業収益
	受取利息	149,775	275,888
	有価証券売買等損益	197,891,031	500,131,975
	為替差損益	△120,477,514	170,245,335
	営業収益合計	77,563,292	670,653,198
営業費用
	受託者報酬	613,652	687,680
	委託者報酬	14,320,521	16,048,050
	その他費用	172,138	192,499
	営業費用合計	15,106,311	16,928,229
営業利益又は営業損失(△)		62,456,981	653,724,969
経常利益又は経常損失(△)		62,456,981	653,724,969
当期純利益又は当期純損失(△)		62,456,981	653,724,969
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△6,415,835	108,223,127
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,809,848,729	1,456,230,603
剰余金増加額又は欠損金減少額		76,521,872	61,541,600
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,521,872	61,541,600
剰余金減少額又は欠損金増加額		499,012,814	322,878,521
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	499,012,814	322,878,521
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,456,230,603	1,740,395,524

2026/08/12 9:07

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)				当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							91,634				104,615
		その他営業収益							1,233				3,205
		営業収益計							92,868				107,820
	営業費用
		支払手数料							37,180				41,200
		広告宣伝費							1,124				1,129
		調査費							13,135				15,770
			調査費						1,954				2,312
			委託調査費						11,180				13,457
		委託計算費							1,957				2,120
		営業雑経費							3,114				4,313
			通信費						167				165
			印刷費						483				472
			協会費						57				61
			諸会費						18				20
			その他営業雑経費						2,388				3,593
		営業費用計							56,512				64,534
	一般管理費
		給料							7,599				8,495
			役員報酬						453				422
			給料・手当						5,116				5,773
			賞与						572				561
			賞与引当金繰入額						1,456				1,738
		福利厚生費							1,070				1,132
		交際費							108				116
		旅費交通費							247				284
		租税公課							1,004				1,061
		不動産賃借料							1,298				1,318
		退職給付費用							349				393
		役員退職慰労引当金繰入額							6				7
		固定資産減価償却費							444				452
		諸経費							2,164				2,777
		一般管理費計							14,293				16,042
	営業利益								22,061				27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/08/12 9:07

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
2026/08/12 9:07

#32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/08/12 9:07

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/12 9:07

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。2026/08/12 9:07

#35 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位をもって、取得の申込みに応じることができます。

2026/08/12 9:07

#36 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第7計算期間末 (2017年5月19日)	6,290,187,069	6,290,187,069	1.9978	1.9978
第8計算期間末 (2018年5月21日)	3,708,685,678	3,708,685,678	2.1199	2.1199
第9計算期間末 (2019年5月20日)	2,333,242,070	2,333,242,070	2.0669	2.0669
第10計算期間末 (2020年5月19日)	1,834,700,579	1,834,700,579	1.8635	1.8635
第11計算期間末 (2021年5月19日)	3,822,398,397	3,822,398,397	2.6237	2.6237
第12計算期間末 (2022年5月19日)	2,199,287,607	2,199,287,607	2.8876	2.8876
第13計算期間末 (2023年5月19日)	1,954,771,528	1,954,771,528	3.3006	3.3006
第14計算期間末 (2024年5月20日)	2,367,067,223	2,367,067,223	4.2480	4.2480
第15計算期間末 (2025年5月19日)	1,882,643,360	1,882,643,360	4.4151	4.4151
2025年5月末日	1,883,566,002	-	4.4043	-
6月末日	1,887,582,214	-	4.5377	-
7月末日	1,949,875,270	-	4.6885	-
8月末日	1,979,136,061	-	4.8047	-
9月末日	2,077,701,448	-	5.0623	-
10月末日	2,165,765,425	-	5.2948	-
11月末日	2,245,210,474	-	5.4825	-
12月末日	2,356,753,694	-	5.6306	-
2026年1月末日	2,086,958,168	-	5.9417	-
2月末日	2,163,465,602	-	6.1598	-
3月末日	1,985,649,246	-	5.6951	-
4月末日	2,083,662,777	-	5.9841	-
第16計算期間末 (2026年5月19日)	2,087,540,310	2,087,540,310	6.0135	6.0135
5月末日	2,113,632,471	-	6.0895	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第7計算期間末 (2017年5月19日)6,290,187,0696,290,187,0691.99781.9978第8計算期間末 (2018年5月21日)3,708,685,6783,708,685,6782.11992.1199第9計算期間末 (2019年5月20日)2,333,242,0702,333,242,0702.06692.0669第10計算期間末 (2020年5月19日)1,834,700,5791,834,700,5791.86351.8635第11計算期間末 (2021年5月19日)3,822,398,3973,822,398,3972.62372.6237第12計算期間末 (2022年5月19日)2,199,287,6072,199,287,6072.88762.8876第13計算期間末 (2023年5月19日)1,954,771,5281,954,771,5283.30063.3006第14計算期間末 (2024年5月20日)2,367,067,2232,367,067,2234.24804.2480第15計算期間末 (2025年5月19日)1,882,643,3601,882,643,3604.41514.41512025年5月末日1,883,566,002-4.4043-6月末日1,887,582,214-4.5377-7月末日1,949,875,270-4.6885-8月末日1,979,136,061-4.8047-9月末日2,077,701,448-5.0623-10月末日2,165,765,425-5.2948-11月末日2,245,210,474-5.4825-12月末日2,356,753,694-5.6306-2026年1月末日2,086,958,168-5.9417-2月末日2,163,465,602-6.1598-3月末日1,985,649,246-5.6951-4月末日2,083,662,777-5.9841-第16計算期間末 (2026年5月19日)2,087,540,3102,087,540,3106.01356.01355月末日2,113,632,471-6.0895-

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#37 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	2,114,100,381円
Ⅱ 負債総額	467,910円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,113,632,471円
Ⅳ 発行済数量	347,092,315口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.0895円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,114,100,381円Ⅱ 負債総額467,910円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,113,632,471円Ⅳ 発行済数量347,092,315口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.0895円

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	21,781,186,960円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,781,186,960円
Ⅳ 発行済数量	21,278,800,989口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0236円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額21,781,186,960円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,781,186,960円Ⅳ 発行済数量21,278,800,989口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0236円

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#38 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年5月20日から翌年5月19日までとします。ただし、第1計算期間は、2010年6月4日から2011年5月19日までとし、最終計算期間は、2029年5月20日から2030年5月17日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2026/08/12 9:07

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第7計算期間	3,343,764,600	4,650,497,771
第8計算期間	268,985,044	1,668,111,225
第9計算期間	52,346,152	672,978,556
第10計算期間	1,949,212,507	2,093,518,132
第11計算期間	738,503,496	266,188,288
第12計算期間	414,062,552	1,109,320,136
第13計算期間	70,009,672	239,382,209
第14計算期間	153,174,920	188,205,925
第15計算期間	22,810,693	153,616,430
第16計算期間	14,708,407	93,976,378

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第7計算期間3,343,764,6004,650,497,771第8計算期間268,985,0441,668,111,225第9計算期間52,346,152672,978,556第10計算期間1,949,212,5072,093,518,132第11計算期間738,503,496266,188,288第12計算期間414,062,5521,109,320,136第13計算期間70,009,672239,382,209第14計算期間153,174,920188,205,925第15計算期間22,810,693153,616,430第16計算期間14,708,40793,976,378

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#40 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

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#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2025年3月31日)				当事業年度(2026年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						13,153				7,798
			有価証券						1,194				652
			前払費用						513				717
			未収委託者報酬						19,097				23,971
			未収収益						110				230
			関係会社短期貸付金						70,000				52,400
			金銭の信託						-				18,993
			その他						94				404
			流動資産計						104,164				105,168
		固定資産
			有形固定資産					※1	61			※1	55
				建物					0				0
				器具備品					59				52
				建設仮勘定					0				2
			無形固定資産						1,160				1,262
				ソフトウェア					1,062				1,167
				ソフトウェア仮勘定					97				94
				その他					0				1
			投資その他の資産						14,856				21,090
				投資有価証券					9,348				13,401
				関係会社株式					3,414				5,586
				出資金					34				34
				長期差入保証金					1,049				1,050
				繰延税金資産					995				1,007
				その他					13				9
			固定資産計						16,077				22,408
		資産合計							120,241				127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/08/12 9:07

#42 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2026/08/12 9:07

#43 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2026/08/12 9:07

#44 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/08/12 9:07

#45 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/08/12 9:07

#46 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2026/08/12 9:07

#47 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		13,272,191,452	60.93
	内 日本	13,272,191,452	60.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,508,995,508	39.07
純資産総額		21,781,186,960	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券13,272,191,45260.93内 日本13,272,191,45260.93コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,508,995,50839.07純資産総額21,781,186,960100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	1383国庫短期証券	日本	国債証券	13,300,000,000	99.7913,272,191,452	99.7913,272,191,452	- 2026/08/24	60.93

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)11383国庫短期証券日本国債証券13,300,000,00099.79

2026/08/12 9:07