有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/05/20-2026/05/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,114,100,381円 |
| Ⅱ 負債総額 | 467,910円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,113,632,471円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 347,092,315口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0895円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,781,186,960円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,781,186,960円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,278,800,989口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0236円 |
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