有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月20日-平成29年5月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,292,534,082円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,255,280円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,279,278,802円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,120,261,823口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0124円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,873,891,167円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,987,494円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,794,903,673円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,484,940,115口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0191円 |
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