有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,162,507,123円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,293,311円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,049,213,812円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,714,555,642口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6846円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,439,906,837円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,439,906,837円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,203,616,846口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0194円 |
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